الجريدة الرسمية9965 )2024 سمبريد 23( 1446 آلخرةا ىداجم 21 - 7363 عدد
التقرير السنوي - 2023 60 صافيــة موافقــة للمبلــغ المتــرع بــه نتيجــة فاجعــة زلــزال الحــوز)؛
: بلغت الأصول المتداولة 373.3 مليون درهم مقابل 331.4 مليون خالل سنة 2022؛الأصول المتداولة : بلغ رصيد الخزينة 10.3 مالين درهم مقابل 5 مالين خالل السنة السابقة.الخزينة بالأصول وتتوزع الخصوم عى الشكل الآيت:
335,4 مليون درهم سنة 2023 82,0 الخصوم المتداولةالتمويل الدائم مليون درهم سنة 2023 : بلــغ التمويــل الدائــم 335.4 مليــون درهــم مقابــل 289.1 مليــون درهــم (16%+). يتكــونالتمويــل الدائــم هــذا التمويــل بالأســاس مــن النتائــج الصافيــة للســنوات الماضيــة؛
: ســجلت الخصــوم المتداولــة مــا قيمتــه 82 مليــون درهــم مقابــل 75.6 مليــون خــالل ســنةالخصــوم المتداولــة .)+%8.5( 2022 31/12/2023 بالدرهم السابقة المالية السنة 0 1 الصا2 0 1 الصا2 الاستهلاكات الخام 10.754.647,36 17.063.560,80 20.610.572,02 37.674.132,82 قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة )أ( - - - - مصاريف تمهيدية 10.754.647,36 17.063.560,80 20.610.572,02 37.674.132,82 تكاليف للتوزيع عD عدة سنوات مالية - - - - اضيةJمكافMت تسديد سندات اقK 3.787.107,27 5.285.299,46 8.796.325,66 14.081.625,12 حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة )ب( - - - - البحث والتنمية 3.003.332,27 4.236.299,46 8.796.325,66 13.032.625,12 براءات ، علامات ، حقوق وقيم شبيهة بها - - - - يمحل تجار 783.775,00 1.049.000,00 - 1.049.000,00 ى ملحقة بالأصول الثابتةحقوق معنوية أخر 13.651.596,04 11.445.572,01 29.792.303,74 41.237.875,75 أصول ثابتة مادية )ت( - - - - أراض - - - - مبان 153.402,05 230.067,86 60.521,86 290.589,72 إنشاءات تقنية ، عتاد وأدوات 665.741,66 459.438,33 1.031.335,93 1.490.774,26 عتاد النقل 12.832.452,33 10.756.065,82 28.700.445,95 39.456.511,77 أثاث ، عتاد المكتب وتهييئات مختلفة - - - - ىأصول ثابتة مادية أخر - - - - أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز - - - - حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة )ث( - - - - سلفات ملحقة بالأصول الثابتة - - - - ىدائنيات مالية أخر - - - - سندات المساهمة - - - - ى ملحقة بالأصول الثابتةسندات أخر - - - - فوارق التحويل بالأصول )ج( - - - - نقصان الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة - - - - زيادة ديون التمويل 28.193.350,67 33.794.432,27 59.199.201,42 92.993.633,69 مجموع I: )ا+ب+ت+ث+ج( 485.210,43 510.122,80 - 510.122,80 المخزون )ح( - - - - بضائع 485.210,43 510.122,80 - 510.122,80 لوازم يات مستهلكة من مواد وJ مشK - - - - منتجات جارية - - - - منتجات متبقية منتجات وسيطة و - - - - منتجات منتهية 99.798.111,64 100.850.363,88 4.197.142,15 105.047.506,03 دائنيات الأصول المتداولة )خ( 27.108,00 61.759,57 - 61.759,57 ممونون مدينون، تسبيقات و دفعات 82.057.571,27 72.414.370,41 - 72.414.370,41 زبائن وحسابات مرتبطة - 28.508,18 - 28.508,18 مستخدمون مدينون 16.703.748,35 24.962.928,04 - 24.962.928,04 الدولة ) مدينة( - - - - 1 w كاء مدينxyحسابات z 394.650,00 1.546.288,43 4.197.142,15 5.743.430,58 مدينون آخرون 615.034,02 1.836.509,25 - 1.836.509,25 حسابات تسوية الأصول 231.134.307,59 271.914.816,35 - 271.914.816,35 قيم توظيف )د( سندات و - 5.127,36 - 5.127,36 فوارق التحويل بالأصول ) عناX متداولة( )ذ( 331.417.629,66 373.280.430,39 4.197.142,15 377.477.572,54 المجموع II : ) ح+ خ +د +ذ( 5.016.514,39 10.312.281,52 - 10.312.281,52 الخزينة- الأصول - 27.500,00 - 27.500,00 قيم للتحصيل شيكات و 5.001.940,45 10.267.562,78 - 10.267.562,78 بنوك ، الخزينة العامة ، شيكات بريدية 14.573,94 17.218,74 - 17.218,74 صناديق ، خوالات تسبيقات واعتمادات 5.016.514,39 10.312.281,52 - 10.312.281,52 المجموع III 364.627.494,72 417.387.144,18 63.396.343,57 480.783.487,75 المجموع العام I+ II+ III أصول متداولة )دون الخزينة( الخزينة الجارية المالية السنة (الأصول) الاصول الأصول التابثة