الجريدة الرسمية)2025 سمبريد 18( 1447 آلخرةا ىداجم 27 - 7466 عدد 9788
29 ORGANISME GESTIONNAIRE : ..................... الھیئةالمكلفةبالتدبیر:...........................................
REGIME : .................................... النظام:...............................................................
EXERCICE : .................................... السنةالمحاسبیة:.................................................
ETAT A07 : DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTS قائمةA07:تفصیلالاحتیاطیاتوالتوظیفات TABLEAU 3 : PLACEMENTS OBLIGATAIRES جدول3:التوظیفاتفيسنداتالخزینة (Montants en milliers de dirhams المبالغبآلافالدراھم ) Nombre عدد Désignations des Valeurs (1) (1) القیم تسمیات Code (2) (2)رمز Emetteur المصدر Date d’émission تاریخالإصدار Date d'acquisition تاریخ الاقتناء Date d’échéance تاریخ الاستحقاق Pourcentage de participation au capital de l'émetteur (3) نسبة المساھمة في رأسمال المصدر)3( Quotités garanties par la SNGFE الحصص المضمونة من طرف الشركة الوطنیة للضمان ولتمویل المقاولة Mode d'amorti ssement (4) طریقة الاھتلاك (4) Valeur nominale unitaire القیمة الإسمیة للوحدة Taux coupon سعر القسیمة Prime de risque à l'émission (5) (%) مكافأة المخاطر عند الإصدار)5( (%) Valeur d'entrée قیمة الإدخال Amortiss ement ou provision اھتلاك أو احتیاطي Valeur d’inventaire قیمة الجرد Valeur de réalisation قیمة التحقیق Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (6) المداخیل الصافیة المحتسبة في السنة )6( Obligations émises par l'Etat سندات القرض المصدرة من طرف الدولة Obligations garanties par l'Etat ou par la SNGFE سندات القرض المضمونة من طرف الدولة أو من طرفالشركة الوطنیة للضمان ولتمویل المقاولة Actions et parts d'OPCVM obligataires limités à la gestion d’un portefeuille de valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie أسھم وحصصھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولةالتي یقتصر دورھا على تسییر محفظة من القیم التي تصدرھا الدولة أو المضمونة من طرفھا Actions et parts des autres OPCVM obligataires أسھم وحصص ھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة لسندات القرض Titres de Créances Négociables سندات الدیون القابلة للتداول Certificats de dépôt شھادات الإیداع Bons de sociétés de financement أذون شركات التمویل Billets de trésorerie اراورأوأ ق الخزینة Certificats de Sukuk شھادات الصكوك Autres obligations سندات القرض أخرى TOTAL المجموع (1) Détail par valeurs )1(تفصیل لكل القیم (2) Code ISIN attribué par MAROCLEAR pour les titres cotés )2(رمز(ISIN)الممنوح من طرفمؤسسة ماروكلیربالنسبة للقیم المسعرة في بورصة القیم (3) Pour les actions et parts d'OPCVM )3(بالنسبة لأسھم وحصصھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة (4) Remboursement in fine, par annuités constantes ou amortissements constants )4(السداد عند نھایة حیاة السند أو بواسطة أقساط سنویة ثابتة أو اھتلاكات ثابتة (5) Surcoût pour l'émetteur de son emprunt par rapport à un emprunt sans risque au moment de l'émission (Spread de taux). )5(الفرق،عندتاریخ الإصدار،بین سعر فائدةسنداتالقرضالمعنیةوسعر فائدةسنداتالقرض خالیةمن المخاطر (6) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné )6( بالنسبةللمداخیلالمحتسبةفيالسنةالمالیةوالتيتتوافقمعالقیمالتيلمتعدجزءًامنأصولالھیئة،سیتممنحالمبلغالإجماليلكلعنصرتوظیفذيصلة