الجريدة الرسمية9789 )2025 سمبريد 18( 1447 آلخرةا ىداجم 27 - 7466 عدد
30 ORGANISME GESTIONNAIRE : ..................... الھیئةالمكلفةبالتدبیر:...........................................
REGIME : .................................... النظام:...............................................................
EXERCICE : .................................... السنةالمحاسبیة:.................................................
ETAT A07 : DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTS قائمةA07:تفصیلالاحتیاطیاتوالتوظیفات TABLEAU 4 : ACTIONS ET PARTS SOCIALES جدول4:الأسھموحصصالمشاركة (Montants en milliers de dirhams المبالغبآلافالدراھم ) Nombre عدد Désignations des Valeurs (1) (1) القیم تسمیات Code (2) (2) رمز Emetteur المصدر Date d’émission تاریخ الإصدار Date d'acquisition تاریخ الاقتناء Date de dernière expertise (3) تاریخ آخر خبرة (3) Pourcentage de participation au capital de l'émetteur نسبة المساھمة في رأسمال المصدر Valeur d'entrée قیمة الإدخال Amortisse ment ou provision اھتلاك أو احتیاطي Valeur d’inventaire قیمة الجرد Valeur de réalisation قیمة التحقیق Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (4) المداخیل الصافیة المحتسبة في السنة)4( Actions cotées الأسھم المسعرة في بورصة القیم Actions non cotées الأسھم غیر المسعرة في بورصة القیم Actions et parts d'OPCVM Actions أسھم وحصص ھیئاتالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة للأسھم Actions et parts d’OPCVM diversifiés أسھم وحصص ھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة المتنوعة Autres actions ou parts أسھم وحصص أخرى TOTAL المجموع (1) Détail par valeurs )1( تفصیل لكل القیم (2) Code ISIN attribué par MAROCLEAR pour les titres cotés. Code ICE (Identifiant Commun de l'Entreprise) pour les actions non cotées )2(رمز(ISIN)الممنوحمن طرفمؤسسة ماروكلیربالنسبة للقیم المسعرة في بورصة القیمورمز التعریف الموحد للمقاولة(ICE) بالنسبة للقیم غیر المسعرة في بورصة القیم (3) Pour les actions non cotées )3(بالنسبة للقیم غیر المسعرة في بورصة القیم (4) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné )4( بالنسبةللمداخیلالمحتسبةفيالسنةالمالیةوالتيتتوافقمعالقیمالتيلمتعدجزءًامنأصولالھیئة،سیتممنحالمبلغالإجمالي لكلعنصرتوظیفذيصلة TABLEAU 5 : PRETS ET EFFETS ASSIMILES جدول5:توظیفاتفيالقروض (Montants en milliers de dirhams المبالغبآلافالدراھم ) Nombre عدد Désignations des Valeurs (1) (1) القیم تسمیات N° de contrat رقم العقد Nom de la contrepartie اسم الطرف المقابل Valeur d'entrée قیمة الإدخال Amortissement ou provision اھتلاك أو احتیاطي Valeur d’inventaire قیمة الجرد Valeur de réalisation قیمة التحقیق Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (2) المداخیل الصافیة المحتسبة في السنة)2( Prêts garantis par des hypothèques de premier rang قروضمضمونةبرھونرسمیةمنالرتبةالأولى Prêts garantis par nantissement des obligations قروضمضمونةبرھنسنداتالقرض Autres prêts قروضأخرى TOTAL المجموع (1) Détail par valeurs )1( تفصیل لكل القیم (2) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné )2( بالنسبةللمداخیلالمحتسبةفيالسنةالمالیةوالتيتتوافقمعالقیمالتيلمتعدجزءًامنأصولالھیئة،سیتممنحالمبلغالإجمالي لكلعنصرتوظیفذيصلة