الجريدة الرسمية)2025 سمبريد 18( 1447 آلخرةا ىداجم 27 - 7466 عدد 9790
ORGANISME GESTIONNAIRE : ..................... الھیئةالمكلفةبالتدبیر:...........................................
REGIME : .................................... النظام:...............................................................
EXERCICE : .................................... السنةالمحاسبیة:.................................................
ETAT A07 : DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTS قائمةA07:تفصیلالاحتیاطیاتوالتوظیفات TABLEAU 6 : DEPOTS EN COMPTES INDISPONIBLES جدول6:توظیفاتفيالودائعلحسابلایتصرففیھا (Montants en milliers de dirhams المبالغبآلافالدراھم ) Nombre عدد Désignations des Valeurs (1) (1) القیم تسمیات Dépositaire مؤسسة الإیداع Affectation (2) فئة الرصد(2) Valeur d'entrée قیمة الإدخال Amortissement ou provision اھتلاك أو احتیاطي Valeur d’inventaire قیمة الجرد Valeur de réalisation قیمة التحقیق Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (3) المداخیل الصافیة المحتسبة في السنة)3( Dépôts à terme ودائعلأجل Actions et parts d’OPCVM monétaires أسھموحصصھیئاتالتوظیفالجماعيللقیمالمنقولةالنقدیة Autres dépôts ودائعأخرى TOTAL المجموع (1) Détail par valeurs )1(تفصیل لكل القیم (2) Réserve de sécurité, réserve pour prestations à payer ou trésorerie en attente de placement )2(الاحتیاطي الأمني أو احتیاطي المصاریف الباقیة الواجب دفعھا أو مبالغ الخزینة في طور التوظیف (3) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné )3(بالنسبة للمداخیل المحتسبة في السنة المالیة والتي تتوافق مع القیم التي لم تعد جزءًا من أصول الھیئة، سیتم منح المبلغ الإجمالي لكل عنصر توظیف ذي صلة TABLEAU 7 : AUTRES PLACEMENTS جدول7:توظیفاتأخرى (Montants en milliers de dirhams المبالغبآلافالدراھم ) Nombre عدد Désignations des Valeurs (1) (1) القیم تسمیات Nom de la contrepartie اسم الطرف المقابل Valeur d'entrée قیمة الإدخال Amortissement ou provision اھتلاك أو احتیاطي Valeur d’inventaire قیمة الجرد Valeur de réalisation قیمة التحقیق Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (2) المداخیل الصافیة المحتسبة في السنة)2( Créances rattachées à des participations دیونمرتبطةبمساھمات Créances financières diverses دیونمالیةأخرى TOTAL المجموع (1) Détail par valeurs )1(تفصیل لكل القیم (2) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné )2(بالنسبة للمداخیل المحتسبة في السنة المالیة والتي تتوافق مع القیم التي لم تعد جزءًا من أصول الھیئة، سیتم منح المبلغ الإجمالي لكل عنصر توظیف ذي صلة