الجريدة الرسمية9817 )2025 سمبريد 18( 1447 آلخرةا ىداجم 27 - 7466 عدد
ORGANISME GESTIONNAIRE : ..................... الھیئةالمكلفةبالتدبیر:...........................................
REGIME : ........ النظام:...............................................................
EXERCICE : ................. السنةالمحاسبیة:.................................................
ETAT AE05 : DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTS القائمةAE05:تفصیلالاحتیاطیاتوالتوظیفات TABLEAU 3 : PLACEMENTS OBLIGATAIRES جدول3:التوظیفاتفيسنداتالخزینة (Montants en milliers de dirhams المبالغبآلافالدراھم ) Nombre عدد Désignations des Valeurs (1) (1) القیم تسمیات Code (2) (2)رمز Emetteur المصدر Date d’émission تاریخالإصدار Date d'acquisition تاریخ الاقتناء Date d’échéance تاریخ الاستحقاق Pourcentage de participation au capital de l'émetteur (3) نسبة المساھمة في رأسمال المصدر)3( Quotités garanties par la SNGFE الحصص المضمونة من طرف الشركة الوطنیة للضمان ولتمویل المقاولة Mode d'amorti ssement (4) طریقة الاھتلاك (4) Valeur nominal unitaire القیمة الإسمیة للوحدة Taux coupon سعر القسیمة Prime de risque à l'émission (5) (%) مكافأة المخاطر عند الإصدار)5( (%) Valeur d'entrée قیمة الإدخال Amortiss ement ou provision اھتلاك أو احتیاطي Valeur d’inventaire قیمة الجرد Valeur de réalisation قیمة التحقیق Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (6) المداخیل الصافیة المحتسبة في السنة )6( Obligations émises par l'Etat سنداتالقرضالمصدرةمنطرفالدولة Obligations garanties par l'Etat ou par la SNGFE سنداتالقرضالمضمونةمنطرفالدولةأومنطرفالشركةالوطنیةللضمان ولتمویلالمقاولة Actions et parts d'OPCVM obligataires limités à la gestion d’un portefeuille de valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie أسھموحصصھیئاتالتوظیفالجماعيللقیمالمنقولةالتيیقتصردورھاعلىتسییر محفظةمنالقیمالتيتصدرھالادولةأوالمضمونةمنطرفھا Actions et parts des autres OPCVM obligataires أسھموحصصھیئاتالتوظیفالجماعيللقیمالمنقولةلسنداتالقرض Titres de Créances Négociable سنداتالدیونالقابلةللتداول Certificats de dépôt شھاداتالإیداع Bons de sociétés de financement أذونشركاتالتمویل Billets de trésorerie أوراقالخزینة Certificats de Sukuk شھادات الصكوك Autres obligations سنداتالقرضأخرى TOTAL المجموع (1) Détail par valeurs )1(تفصیل لكل القیم (2) Code ISIN attribué par MAROCLEAR pour les titres cotés )2(رمز(ISIN)الممنوح من طرفمؤسسة ماروكلیربالنسبة للقیم المسعرة في بورصة القیم (3) Pour les actions et parts d'OPCVM )3( بالنسبة لأسھم وحصصھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة (4) Remboursement in fine, par annuités constantes ou amortissements constants )4( السداد عند نھایة حیاة السند أو بواسطة أقساط سنویة ثابتة أو اھتلاكات ثابتة (5) Surcoût pour l'émetteur de son emprunt par rapport à un emprunt sans risque au moment de l'émission (Spread de taux). )5(الفرق،عندتاریخ الإصدار،بین سعر فائدةسندات القرضالمعنیةوسعر فائدة سندات القرض خالیة من المخاطر (6) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné )6( بالنسبةللمداخیلالمحتسبةفيالسنةالمالیةوالتيتتوافقمعالقیمالتيلمتعدجزءًامنأصولالھیئة،سیتممنحالمبلغالإجماليلكلعنصرتوظیفذيصلة