الجريدة الرسمية)2025 سمبريد 18( 1447 آلخرةا ىداجم 27 - 7466 عدد 9818
ORGANISME GESTIONNAIRE : ..................... الھیئةالمكلفةبالتدبیر:...........................................
REGIME : ........ النظام:...............................................................
EXERCICE : ................. السنةالمحاسبیة:.................................................
ETAT AE05 : DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTS القائمةAE05:تفصیلالاحتیاطیاتوالتوظیفات TABLEAU 4 : ACTIONS ET PARTS SOCIALES جدول4:الأسھموحصصالمشاركة (Montants en milliers de dirhams المبالغبآلافالدراھم ) Nombre عدد Désignations des Valeurs (1) (1) القیم تسمیات Code (2) (2) رمز Emetteur المصدر Date d’émission تاریخالإصدار Date d'acquisition تاریخالاقتناء Date de dernière expertise (3) تاریخ آخر خبرة (3) Pourcentage de participation au capital de l'émetteur نسبةالمساھمة في رأسمال المصدر Valeur d'entrée قیمةالإدخال Amortisse ment ou provision اھتلاكأو احتیاطي Valeur d’inventaire قیمةالجرد Valeur de réalisation قیمةالتحقیق Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (4) المداخیلالصافیة المحتسبة في السنة)4( Actions cotées الأسھم المسعرة في بورصة القیم Actions non cotée الأسھم غیر المسعرة في بورصةالقیم Actions et parts d'OPCVM Actions أسھموحصصھیئاتالتوظیفالجماعي للقیم المنقولةللأسھم Actions et parts d’OPCVM diversifiés أسھموحصصھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة المتنوعة Autres actions ou parts أسھم وحصص أخرى TOTAL المجموع (1) Détail par valeurs )1(تفصیل لكل القیم (2) Code ISIN attribué par MAROCLEAR pour les titres cotés. Code ICE (Identifiant Commun de l'Entreprise) pour les actions non cotées )2(رمز(ISIN)الممنوح من طرفمؤسسة ماروكلیربالنسبة للقیم المسعرة في بورصة القیم ورمز التعریف الموحد للمقاولة(ICE)بالنسبة للقیم غیر المسعرة في بورصة القیم (3) Pour les actions non cotés )3(بالنسبة للقیم غیر المسعرة في بورصة القیم (4) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné )4( بالنسبةللمداخیلالمحتسبةفيالسنةالمالیةوالتيتتوافقمعالقیمالتيلمتعدجزءًامنأصولالھیئة،سیتممنح المبلغالإجماليلكلعنصرتوظیفذيصلة TABLEAU 5 : PRETS ET EFFETS ASSIMILES جدول5:توظیفاتفيالقروض (Montants en milliers de dirhams المبالغبآلافالدراھم ) Nombre عدد Désignations des Valeurs (1) (1) القیم تسمیات N° de contrat رقم العقد Nom de la contrepartie اسم الطرف المقابل Valeur d'entrée قیمةالإدخال Amortissement ou provision اھتلاكأو احتیاطي Valeur d’inventaire قیمةالجرد Valeur de réalisation قیمةالتحقیق Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (2) المداخیلالصافیة المحتسبة في السنة)2( Prêts garantis par des hypothèques de premier rang قروضمضمونةبرھونرسمیةمنالرتبةالأولى Prêts garantis par nantissement des obligations قروضمضمونةبرھنسنداتالقرض Autres prêts قروضأخرى TOTAL المجموع (1) Détail par valeurs )1(تفصیل لكل القیم (2) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné )2( بالنسبةللمداخیلالمحتسبةفيالسنةالمالیةوالتيتتوافقمعالقیمالتيلمتعدجزءًامنأصولالھیئة،سیتممنح المبلغالإجماليلكلعنصرتوظیفذيصلة