الجريدة الرسمية9819 )2025 سمبريد 18( 1447 آلخرةا ىداجم 27 - 7466 عدد
ORGANISME GESTIONNAIRE : ..................... الهيئةالمكلفةبالتدبير:...........................................
REGIME : ........ النظام:...............................................................
EXERCICE : ................. السنةالمحاسبية:.................................................
ETAT AE05 : DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTS القائمةAE05:تفصيلالاحتياطياتوالتوظيفات TABLEAU 6 : DEPOTS EN COMPTES INDISPONIBLES جدول6:توظيفاتفيالودائعلحساباليتصرففيها (Montants en milliers de dirhams المبالغبآالف الدراهم ) Nombre عدد Désignations des Valeurs (1) )1( تسميات القيم Dépositaire مؤسسةالإيداع Affectation (2) )2( فئة الرصد Valeur d'entrée قيمة الإدخال Amortissement ou provision اهتالك أو احتياطي Valeur d’inventaire قيمة الجرد Valeur de réalisation قيمة التحقيق Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (3) المداخيل الصافية المحتسبة في السنة(3) Dépôts à terme ودائعألجل Actions et parts d’OPCVM monétaires أسهموحصصهيئاتالتوظيفالجماعيللقيمالمنقولةالنقدية Autres dépôts ودائع أخرى TOTAL المجموع (1) Détail par valeurs (1)تفصيل لكل القيم (2) Réserve de sécurité, réserve pour prestations à payer ou trésorerie en attente de placement (2) الاحتياطي الأمني أو احتياطي المصاريف الباقية الواجب دفعها أو مبالغ الخزينة في طور التوظيف (3) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné (3)بالنسبة للمداخيل المحتسبة في السنة المالية والتي تتوافق مع القيم التي لم تعد جزءًا من أصول الهيئة، سيتم منح المبلغ الإجمالي لكل عنصر توظيف ذي صلة TABLEAU 7 : AUTRES PLACEMENTS جدول7:توظيفاتأخرى (Montants en milliers de dirhams المبالغبآالف الدراهم ) Nombre عدد Désignations des Valeurs (1) )1( تسميات القيم Nom de la contrepartie اسم الطرف المقابل Valeur d'entrée قيمة الإدخال Amortissement ou provision اهتالك أو احتياطي Valeur d’inventaire قيمة الجرد Valeur de réalisation قيمة التحقيق Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (2) المداخيل الصافية المحتسبة في السنة(2) Créances rattachées à des participations ديونمرتبطةبمساهمات Créances financières diverses ديونماليةأخرى TOTAL المجموع (1) Détail par valeurs (1)تفصيل لكل القيم (2) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné (2)بالنسبة للمداخيل المحتسبة في السنة المالية والتي تتوافق مع القيم التي لم تعد جزءًا من أصول الهيئة، سيتم منح المبلغ الإجمالي لكل عنصر توظيف ذي صلة