Etats financiers de la Banque
Nº 7464 bis – 20 joumada II 1447 (11-12-2025)
BULLETIN OFFICIEL
3719
3.2.5 Tableau des flux de trésorerie Tableau 3.2.5 : Flux de trésorerie au 31 décembre 2024 2024
2023
Trésorerie et dépôts en devises en début d'exercice
51 887 549
36 713 644
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-30 584 714
27 120 078
Intérêts reçus
11 361 726
8 439 261
Commissions sur opérations bancaires reçues
1 087 281
1 135 349
875 673
679 484
Intérêts et commissions versés
-1 086 974
-1 137 947
Charges du personnel versées
-909 781
-840 699
Impôts et taxes payés
-7 153 711
-143 735
Autres charges versées
-1 311 114
-1 674 907
+/- Variation des dépôts Trésor Public en dirhams
-3 416 190
6 791 599
+/- Variation des dépôts envers les banques marocaines en dirhams
9 700 261
-9 776 280
+/- Variation des dépôts autres clientèle en dirhams et en devises
-934 865
-2 279 777
+/- Variation des titres de placements étrangers en devises
-7 429 963
18 951 289
+/- Variation des titres de transactions étrangers en devises
-
-
+/- Variation avances aux banques
-26 958 641
-15 181 874
+/- Variation autres dettes du passif
-4 427 411
22 781 453
18 995
-623 138
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
-10 338 817
-49 623 163
+/- Variation des titres d'investissements étrangers en devises
-10 472 850
-48 998 387
-
-
-866 438
-382 634
+/- Variation avoirs et placements en or
-
-
+/- Variation dépôts auprès du FMI
-
-
+/- Variation souscription au FMA
-
-
+/- Variation allocations de droits de tirage spéciaux
-
-
Acquisitions d'immobilisations
-42 132
-255 967
Produits de cession des immobilisations
42 604
13 825
+/- Variation Capitaux propres
1 000 000
-
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
31 521 199
39 965 758
+/- Variation des billets et monnaie en circulation
31 521 199
39 965 758
Réévaluation Trésorerie et dépôts en devises
-217 316
-2 288 768
42 267 901
51 887 549
En milliers de dirhams
Autres produits reçus
+/- Variation des autres actifs
+/- Variation souscription au FMI-Tranche de réserve +/- Variation avoirs en droits de tirage spéciaux
Trésorerie et dépôts en devises à la fin de l'exercice
224