1302 BULLETIN OFFICIEL Nº 7118 bis – 20 moharrem 1444 (18-8-2022)
3.2.5 Tableau des flux de trésorerie Tableau 3.2.5 : Flux de trésorerie au 31 décembre 2021 En milliers de dirhams 2021 2020 Trésorerie et dépôts en devises en début d'exercice 91 108 812 41 303 899 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -11 499 848 29 699 757 Intérêts reçus 3 646 418 4 320 361 Commissions sur opérations bancaires reçues 651 047 611 277 Autres produits reçus 384 042 369 390 Intérêts et commissions versés -291 136 -336 390 Charges du personnel versées -883 911 -874 254 Impôts et taxes payés -1 331 431 -1 717 512 Autres charges versées -588 725 -658 894 9DULDWLRQGHVG«S¶WV7U«VRU3XEOLFHQGLUKDPV -984 017 4 184 636 9DULDWLRQGHVG«S¶WVHQYHUVOHVEDQTXHVPDURFDLQHVHQGLUKDPV 3 665 661 3 086 294 9DULDWLRQGHVG«S¶WVDXWUHVFOLHQWªOHHQGLUKDPVHWHQGHYLVHV -11 434 621 28 370 305 9DULDWLRQGHVWLWUHVGHSODFHPHQWV«WUDQJHUVHQGHYLVHV 1 820 767 10 019 846 9DULDWLRQGHVWLWUHVGHWUDQVDFWLRQV«WUDQJHUVHQGHYLVHV 1 101 606 -1 167 133 9DULDWLRQDYDQFHVDX[EDQTXHV -6 988 536 -16 932 249 9DULDWLRQDXWUHVGHWWHVGXSDVVLI -829 865 -1 597 733 9DULDWLRQGHVDXWUHVDFWLIV 562 852 2 021 815 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -38 594 011 -31 160 396 9DULDWLRQGHVWLWUHVG LQYHVWLVVHPHQWV«WUDQJHUVHQGHYLVHV -37 175 788 -29 554 643 9DULDWLRQVRXVFULSWLRQDX)0Ζ7UDQFKHGHU«VHUYH - - 9DULDWLRQDYRLUVHQGURLWVGHWLUDJHVS«FLDX[ -12 082 320 291 779 9DULDWLRQDYRLUVHWSODFHPHQWVHQRU - - 9DULDWLRQG«S¶WVDXSUªVGX)0Ζ - - 9DULDWLRQVRXVFULSWLRQDX)0$ - - 9DULDWLRQDOORFDWLRQVGHGURLWVGHWLUDJHVS«FLDX[ 10 937 793 - Acquisitions d'immobilisations -273 710 -1 897 944 Produits de cession des immobilisations 14 412 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 18 428 407 52 511 094 YDULDWLRQGHVELOOHWVHWPRQQDLHHQFLUFXODWLRQ 18 428 407 52 511 094 Réévaluation Trésorerie et dépôts en devises -1 334 685 -1 245 543 Trésorerie et dépôts en devises à la fin de l'exercice 58 108 674 91 108 812