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BULLETIN OFFICIEL
N° 7366 — 1°" rejeb 1446 (2-1-2025)
BILAN - À
CTIF
Eléments
Exercice
tetP
Exercice Précédent Net
IMMOBILISATION EN NON YALEUR (a )
ST.674.132,82
20.610.572,02
17.063.560,80 10.754.647,36
Frais préliminaires
Charges à repartir sur plusieurs exercices
ST.674.132,82
20.610.572,02
17.063.560,80 1075464756
Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ( b )
14.081.625,12
8.796.325,66
5.285.299,46 S3.T87.107,27
Immobilisations en recherche et développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
' ‘ ‘ ‘ J | f ! y | T + | | ' J | Ï
13.032.625,12
8.796.525,66
4.236.233,46 3003352217
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
1.043.000,00
1.043.000,00 183 115,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ( < )
A1.237.875,75
29.792.303,74
11.445.572,01 13.651.596,04
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
230,583,72
60.521,86
250.067,86 15340205
Matériel de transport
1.430.774,26
1.051.335,33
453.458,33 665.741,66
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers
33,456.511,77
28.100,445,35
10.756.065,82 12.832,452,33
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
ACTIF MMOBILISE
IMMOBILISATIONS FINANCIERES ( d )
Prêts immobilisés
Autres créances financières
Titres de participation
Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONYERSION - ACTIF (« )
Diminution des créances immobilisées
Augmentations des dettes de financement
TOTAL | (a+b+c+#d+<e}
92.393.633,63
| [srocks{f)
59.199.201,42
J | I ; 1 | T | j ï J | r + 1 I
33.794.432,27 28.193.350,67
J | T J | ï
ACTIF CIRCULANT
510.122,80 - 510.122,80 _ 485.210,43 Marchandises - - - | - Matières et fournitures consommables | 510.122,60 - 510.122,50 ; 455.210,45 Produits en cours | - - - ! - Produits intermédiaires et produits residuels ; - - - | - Produits finis | - - - ; - CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ( g ) | _105.047.506,03 4.197.142,15 100.850.363,88 99.798.111,64 Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes ; 61.759,57 - 61.759,57 27.108,00 Clients et comptes rattachés I! 12.414.570,41 - T2.414.570,41 " S2.057.571,27 Personnel ï 28.508,18 - 2850818 |! - Etat | 24.962.928,04 - 24.962.528,04 16.703.748,35 Comptes d'associés | - - - | - Autres débiteurs H 5.743.430,58 4.197.142,15 1546.268,43 ! 334.650,00 Comptes de régularisation actif | 1836.503,25 - 1.636.503,25 ; 615.054,02 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (h} æm314.616,35 | IIS - 00) 2M1314.616,35 | 281154-507,59 ECART DE CONYERSION - ACTIF ( i ) (Elém. Circul.) 5.127,36 - 5.127,36 -
TOTAL 1 ( f+g+h+i}
STTATT.ST2,54
TRESORERIE - ACTIF
10.512.281,52
313.280.430,33 331.417.623,66 .016.514,39
Tresonen]
Chèques et valeurs à encaisser 27.500,00 - 27.500,00 - Banques, T.G& CP 10.267.562,78 - 10.267.562,78 _! 5.001.540,45 Caisses, régies d'avances et accréditifs 17.215,74 - 17.218,74 14.575,54
J | T ; | |
+ J |
TOTAL III
TOTAL GENERAL I-il-iHl
10.312.281,52
10.312.281,52 5.016.514,39
480.783.487,75
63.396.343,57
417.587.144,18 | 364.627.454,72