II - FONCTIONNEMENT
| Rubriques | Montant en Milliers de DH | |---|---| | Dépenses de fonctionnement : | | | Dépenses de matériels | | | Dépense de personnel | | | Impôts et taxes | | | Autres dépenses courantes de fonctionnement | | | Subventions, cotisations et dons | | | Services financiers | | | Dépenses non courantes de fonctionnement | | | TOTAL DES DEPENSES | |
| Rubriques | | |---|---| | Recettes | | | Recettes propres | | | Taxes parafiscales | | | Subventions de fonctionnement | | | Autres recettes de fonctionnement | | | TOTAL DES RECETTES | |
III- TRESORERIE
| Rubriques | Montant en Milliers de DH | |---|---| | Solde début de l'exercice (1) | | | DECAISSEMENTS | | | Dépenses de fonctionnement | | | Dépenses d'équipement | | | Remboursement d'emprunts | | | Fournisseurs et créditeurs divers | | | Avances et acompte au personnel | | | Autres décaissements | | | TOTAL DES DECAISSEMENTS (2) | | | ENCAISSEMENTS | | | Total des recettes de fonctionnement | | | Total des ressources | | | Autres encaissements | | | TOTAL DES ENCAISSEMENTS (3) | | | SOLDE DE FIN D'ANNEE (1) - (2) + (3) | |
NB : Les rubriques consignées dans ce modèle sont données à titre indicatif et peuvent être servies en fonction de la disponibilité de l'information financière s'y rapportant
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