N° 6774 - 26 chaabane 1440 (2-5-2019) BULLETIN OFFICIEL 753
2. Liquidités des OPCI gérés
Nom ou dénomination sociale de l’OPCI | Le rapport des instruments financiers à caractère liquide avec l’actif de l’OPCI exprimé en pourcentage | Actif de l’OPCI ---|---|---
3. Evolution de la valeur liquidative de l’OPCI
Nom ou dénomination sociale de l’OPCI | Catégorie de l’OPCI | Compartiment | VL au titre du semestre concerné | VL au titre du semestre écoulé | Evolution de la VL ---|---|---|---|---|---
4. Commercialisation des OPCI
Le rapport doit comporter une description de la politique commerciale adoptée par la société de gestion, en précisant pour chaque OPCI, notamment, les informations suivantes :
- la catégorie des investisseurs et la part de chacun dans le chiffre d’affaires de la société de gestion ;
- les canaux de commercialisation.
4.1. Répartition du chiffre d’affaires par activité et par catégorie d’investisseurs
Activités | Part du Chiffre d’Affaires dans le Chiffre d’Affaires global exprimé en pourcentage | Investisseurs ---|---|--- | | Personnes physiques (nombre et pourcentage des investisseurs) | Personnes morales (nombre et pourcentage des investisseurs) | Investisseurs qualifiés (nombre et pourcentage des investisseurs) Activité principale et habituelle | Gestion d’OPCI | | | Activités connexes | .... | | | | .... | | |
4.2. Canaux de commercialisation des OPCI
| | Répartition des investisseurs en pourcentage | Modalité d’entrée en relation avec les investisseurs ---|---|---|--- | | | Relation d’affaires | Via des intermédiaires | Autre (à préciser) Investisseurs personnes physiques | | | | Investisseurs personnes morales | | | | Investisseurs qualifiés | | | |