754 BULLETIN OFFICIEL N° 6774 – 26 chaabane 1440 (2-5-2019)
4.3. Concentration des porteurs de titres de la société de gestion Le rapport doit comporter, pour chaque OPCI, la liste des porteurs de titres détenant plus de 10% de l’actif net total géré par la société de gestion structurée dans le tableau ci-après :
| Liste des investisseurs | Total des actions/parts détenues (montant en DH) | Pourcentage par rapport à l'actif net total géré | |---|---|---| | | | | | | | | | | | |
4.4. Concentration des porteurs de titres des OPCI Le rapport doit comporter, pour chaque OPCI, la liste des porteurs de titres détenant plus de 10% de l’actif net dudit OPCI structurée dans le tableau ci-après :
| Nom ou dénomination sociale de l’OPCI | Code Dépositaire Central | Liste des investisseurs | Total des actions/parts détenues (montant en DH) | Pourcentage par rapport à l'actif net de l'OPCI | |---|---|---|---|---| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.5. Opérations de souscription et rachat Le rapport doit comporter, pour chaque OPCI, la liste des opérations de souscription et rachat effectuées durant le semestre concerné :
| Nom ou dénomination sociale de l’OPCI | Code Dépositaire Central | Liste des investisseurs | Sens (S/R) | Date | Montant en DH | Pourcentage par rapport à l'actif net | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | | | | | | | | | | | |
IV. PRINCIPAUX EVENEMENTS Le rapport doit comporter une description des événements marquant l’activité de la société de gestion durant le semestre concerné, notamment : - la constitution de nouveaux OPCI ; - le lancement de nouveaux investissements ; - l’acquisition d’une nouvelle application informatique ; - l’acquisition d’un nouvel équipement informatique ; - la mise en place d’une nouvelle procédure ; - une réorganisation interne ; - des recrutements ; - un changement de composition de l’actionnariat ; - la tenue d’une Assemblée Générale.
V. Annexes Annexe 1. Détail des opérations pour compte propre de la société de gestion
| Date de l’opération | Titre objet de l’opération | Nature de l’opération | Intermédiaire / Contrepartie | Sens | Quantité objet de l’opération | Cours/ Taux/ Prix | Volume | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | | | | | | | | | | | | | | |