1154 BULLETIN OFFICIEL Nº 6896 – 10 kaada 1441 (2-7-2020)
2018 97 BILAN - ACTIF Exercice clos le : 31/12/18 Eléments Exercice Exercice Précédent Brut Amortissement et Provisions Net IMMOBILISATION EN NON VALEUR ( a ) 1.476.250,00 583.100,00 893.150,00 597.400,00 Frais préliminaires - - - - Charges à repartir sur plusieurs exercices 1.476.250,00 583.100,00 893.150,00 597.400,00 Primes de remboursement des obligations - - - - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ( b ) 6.603.869,00 1.771.544,16 4.832.324,84 3.866.290,14 Immobilisations en recherche et développement - - - - Brevets, marques, droits et valeurs similaires 6.103.869,00 1.771.544,16 4.332.324,84 2.950.690,14 Fonds commercial - - - - Autres immobilisations incorporelles 500.000,00 - 500.000,00 915.600,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ( c ) 18.624.720,48 5.900.912,25 12.723.808,23 7.859.708,27 Terrains - - - - Constructions - - - - Installations techniques, matériel et outillage - - - - Matériel de transport 1.302.975,42 532.316,72 770.658,70 654.470,95 Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 17.321.745,06 5.368.595,53 11.953.149,53 7.205.237,32 Autres immobilisations corporelles - - - - Immobilisations corporelles en cours - - - - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ( d ) - - - - Prêts immobilisés - - - - Autres créances financières - - - - Titres de participation - - - - Autres titres immobilisés - - - - ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( e ) - - - - Diminution des créances immobilisées - - - - Augmentations des dettes de financement - - - - TOTAL I ( a + b + c + d + e ) 26.704.839,48 8.255.556,41 18.449.283,07 12.323.398,41 STOCKS ( f ) 612.045,91 - 612.045,91 667.258,51 Marchandises - - - - Matières et fournitures consommables 612.045,91 - 612.045,91 667.258,51 Produits en cours - - - - Produits intermédiaires et produits residuels - - - - Produits finis - - - - CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ( g ) 87.542.538,83 930.000,00 86.612.538,83 64.787.124,26 Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 166.930,81 - 166.930,81 - Clients et comptes rattachés 61.483.517,66 - 61.483.517,66 - Personnel - - - - Etat 20.274.518,04 - 20.274.518,04 3.885.821,47 Comptes d'associés - - - - Autres débiteurs 4.330.550,74 930.000,00 3.400.550,74 60.543.063,55 Comptes de régularisation actif 1.287.021,58 - 1.287.021,58 358.239,24
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ( h ) 85.993.441,12 - 85.993.441,12 30.092.400,00 ECART DE CONVERSION - ACTIF ( i ) (Elém. Circul.) 3.811,88 - 3.811,88 585,57 TOTAL II ( f + g + h + i ) 174.151.837,74 930.000,00 173.221.837,74 95.547.368,34 TRESORERIE - ACTIF 9.939.471,04 - 9.939.471,04 18.095.243,93 Chèques et valeurs à encaisser - - - - Banques, T.G & CP 9.932.001,79 - 9.932.001,79 18.072.463,23 Caisses, régies d'avances et accréditifs 7.469,25 - 7.469,25 22.780,70 TOTAL III 9.939.471,04 - 9.939.471,04 18.095.243,93 TOTAL GENERAL I+II+III 210.796.148,26 9.185.556,41 201.610.591,85 125.966.010,68 A C T I F I M M O B I L I S EA C T I F C I R C U L A N TT R E S O R E R I E DONNÉES FINANCIÈRES 67