Nº 6896 – 10 kaada 1441 (2-7-2020) BULLETIN OFFICIEL 1155
DONNÉES FINANCIÈRES 98 BILAN - PASSIF Exercice clos le : 31/12/18 Eléments Exercice Exercice Précédent CAPITAUX PROPRES 135.841.383,37 92.154.024,67 Capital social ou personnel (1) moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé Moins : Capital appelé Moins : Dont versé Prime d'emission, de fusion, d'apport Ecarts de reévaluation Réserve légale Autres reserves 92.154.024,67 54.343.579,92 Report à nouveau (2) Résultat net de l'exercice (2) 43.687.358,70 37.810.444,75 Résultats nets en instance d’affectation (2) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ( a ) 135.841.383,37 92.154.024,67 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES ( b ) 2.095.060,98 3.312.542,22 Subventions d'investissement 2.095.060,98 3.312.542,22 Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT ( c ) Emprunts obligataires Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES ( d ) Provisions pour risques Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( e ) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I ( a + b + c + d + e ) 137.936.444,35 95.466.566,89 DETTES DU PASSIF CIRCULANT ( f ) 63.670.335,62 30.498.858,22 Fournisseurs et comptes rattachés 9.317.868,41 3.576.472,99 Clients créditeurs, avances et acomptes Personnel 14.827.193,09 12.920.025,36 Organismes sociaux 1.352.817,11 1.113.098,07 Etat 34.078.244,43 12.833.133,44 Comptes d'associés Autres créanciers 4.094.212,58 56.128,36 Comptes de regularisation - passif AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( g ) 3.811,88 585,57 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( h ) (Elem. Circul.)
TOTAL II ( f + g + h ) 63.674.147,50 30.499.443,79 TRESORERIE PASSIF Crédits d'escompte Crédit de trésorerie Banques (soldes créditeurs) TOTAL III TOTAL I+II+III 201.610.591,85 125.966.010,68 (1) Capital personnel debiteur (2) Beneficiaire (+) . deficitaire (-) F I N A N C E M E N T S P E R M A N E N T SP A S S I F C I R C U L A N TT R E S O R E R I E