842 BULLETIN OFFICIEL Nº 7106 – 7 hija 1443 (7-7-2022)
* * * 33 ORGANISME DE RETRAITE : …………………… ﻣﺆﺳﺴﺔﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ:................
EXERCICE : …………………. ﺍﻟﺴﻨﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:.................
ETAT R11 TER: ETAT MENSUEL SIMPLIFIE DES PLACEMENTS AFFECTÉS A LA REPRESENTATION DES PROVISIONS ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔTERR11:ﻗﺎﺋﻤﺔﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔﻟﻠﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ (En milliers de dirhams ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ) Nombre ﻋﺪﺩ Désignations des Valeurs(1) ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕﺍﻟﻘﻴﻢ )1( Valeur d'entrée ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ Valeur de réalisation ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ Terrains ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ Constructions ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ Parts et actions de sociétés immobilières ﺣﺼﺺ ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ Autres placements immobiliers ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕﻋﻘﺎﺭﻳﺔﺃﺧﺮﻯ Placements immobiliers en cours ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ Placements immobiliers (3) (3) ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ Valeurs émises ou garanties par l'Etat ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻬﺎ Obligations autres que celles émises ou garanties par l’Etat ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻬﺎ Titres de Créances Négociables ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ Actions et parts d'OPCVM obligations ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔﻟﺴﻨﺪﺍﺕﺍﻟﻘﺮﺽ Autres obligations ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻗﺮﺽ ﺃﺧﺮﻯ Obligations ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ Actions cotées ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻌﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ OPCVM actions ﺃﺳﻬﻢﻫﻴﺌﺎﺕﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔﻟﻸﺳﻬﻢ Autres actions ou parts ﺃﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺼﺺ ﺃﺧﺮﻯ Actions et parts d'OPCVM diversifiés ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ Autres placements ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕﺃﺧﺮﻯ Actions et parts sociales ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ Prêts garantis par des hypothèques en premier rang ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻮﻥ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ Prêts garantis par nantissement d’obligations ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻦﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ Autres prêts ﻗﺮﻭﺽ ﺃﺧﺮﻯ Prêts ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ Dépôts à terme ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ Actions et parts d'OPCVM monétaires ﺣﺼﺺﻭﺃﺳﻬﻢﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ Autres dépôts ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺃﺧﺮﻯ Dépôts en comptes indisponibles ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ Créances rattachées à des participations ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ Autres créances financières ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ Autres placements ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ TOTAL GENERAL ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ (1) Détail par valeurs. )1( ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ (2) Indiquer le nom de la propriété et le numéro de son titre foncier. )2( ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺭﻗﻢﺭﺳﻤﻪﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ.
.