Nº 7106 – 7 hija 1443 (7-7-2022) BULLETIN OFFICIEL 841
31 ORGANISME DE RETRAITE : …………………… ﻣﺆﺳﺴﺔﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ:................
EXERCICE : …………………. ﺍﻟﺴﻨﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:.................
ETAT R11 BIS: ETAT DES PLACEMENTS AFFECTÉS A LA REPRESENTATION DES PROVISIONS ARRETE AU 30 JUIN DE CHAQUE ANNEE ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔBISR11:ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ31ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ (En milliers de dirhams ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ) Nombre ﻋﺪﺩ Désignations des Valeurs(1) ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕﺍﻟﻘﻴﻢ )1( Valeur d'entrée ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ Amortissement ou provision ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺃﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ Valeur d’inventaire ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ Valeur de réalisation ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ Revenus nets comptabilisés dans l'exercice(2) ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ)2( Terrains ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ Constructions ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ Parts et actions de sociétés immobilières ﺣﺼﺺ ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ Autres placements immobiliers ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔﺃﺧﺮﻯ Placements immobiliers en cours ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ Placements immobiliers (3) (3) ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ Valeurs émises ou garanties par l'Etat ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻬﺎ Obligations autres que celles émises ou garanties par l’Etat ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻬﺎ Titres de Créances Négociables ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ Actions et parts d'OPCVM obligations ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ Autres obligations ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻗﺮﺽ ﺃﺧﺮﻯ Obligations ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ Actions cotées ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻌﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ OPCVM actions ﺃﺳﻬﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔﻟﻸﺳﻬﻢ Autres actions ou parts ﺃﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺼﺺ ﺃﺧﺮﻯ Actions et parts d'OPCVM diversifiés ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ Autres placements ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕﺃﺧﺮﻯ Actions et parts sociales ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ Prêts garantis par des hypothèques en premier rang ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻮﻥ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ Prêts garantis par nantissement d’obligations ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻦﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ Autres prêts ﻗﺮﻭﺽ ﺃﺧﺮﻯ Prêts ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ Dépôts à terme ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ Actions et parts d'OPCVM monétaires ﺣﺼﺺﻭﺃﺳﻬﻢﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ Autres dépôts ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺃﺧﺮﻯ Dépôts en comptes indisponibles ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ Créances rattachées à des participations ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ Autres créances financières ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ Autres placements ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ TOTAL GENERAL ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ (1) Détail par valeurs. )1( ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ (2) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’Organisme de retraite, leur montant total sera donné par poste de placement concerné.
)2( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءًﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ؛
(3) Indiquer le nom de la propriété et le numéro de son titre foncier. )3( ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺭﻗﻢﺭﺳﻤﻪﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ.
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يونيو 31