840 BULLETIN OFFICIEL Nº 7106 – 7 hija 1443 (7-7-2022)
30 ORGANISME DE RETRAITE : …………………… ﻣﺆﺳﺴﺔﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ:................
EXERCICE : …………………. ﺍﻟﺴﻨﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:.................
ETAT R11 : ETAT DES PLACEMENTS AFFECTÉS A LA REPRESENTATION DES PROVISIONS ARRETE AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔR11:ﻗﺎﺋﻤﺔﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ31ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ (En milliers de dirhams ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ) Nombre ﻋﺪﺩ Désignations des Valeurs(1) ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕﺍﻟﻘﻴﻢ )1( Valeur d'entrée ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ Amortissement ou provision ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ Valeur d’inventaire ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ Valeur de réalisation ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ Revenus nets comptabilisés dans l'exercice(2) ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ)2( Terrains ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ Constructions ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ Parts et actions de sociétés immobilières ﺣﺼﺺ ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ Autres placements immobiliers ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔﺃﺧﺮﻯ Placements immobiliers en cours ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ Placements immobiliers (3) (3) ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ Valeurs émises ou garanties par l'Etat ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻬﺎ Obligations autres que celles émises ou garanties par l’Etat ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻬﺎ Titres de Créances Négociables ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ Actions et parts d'OPCVM obligations ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔﻟﺴﻨﺪﺍﺕﺍﻟﻘﺮﺽ Autres obligations ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻗﺮﺽ ﺃﺧﺮﻯ Obligations ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ Actions cotées ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻌﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ OPCVM actions ﺃﺳﻬﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔﻟﻸﺳﻬﻢ Autres actions ou parts ﺃﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺼﺺﺃﺧﺮﻯ Actions et parts d'OPCVM diversifiés ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ Autres placements ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕﺃﺧﺮﻯ Actions et parts sociales ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ Prêts garantis par des hypothèques en premier rang ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻮﻥ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ Prêts garantis par nantissement d’obligations ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻦﺳﻨﺪﺍﺕﺍﻟﻘﺮﺽ Autres prêts ﻗﺮﻭﺽ ﺃﺧﺮﻯ Prêts ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ Dépôts à terme ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ Actions et parts d'OPCVM monétaires ﺣﺼﺺ ﻭﺃﺳﻬﻢﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ Autres dépôts ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺃﺧﺮﻯ Dépôts en comptes indisponibles ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ Créances rattachées à des participations ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ Autres créances financières ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ Autres placements ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ TOTAL GENERAL ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ (1) Détail par valeurs. )1( ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ (2) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’Organisme de retraite, leur montant total sera donné par poste de placement concerné.
)2( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻴﻞﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءًﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﻅﻴﻒﺫﻱ ﺻﻠﺔ؛
(3) Indiquer le nom de la propriété et le numéro de son titre foncier. )3( ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺭﻗﻢﺭﺳﻤﻪﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ.
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