Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) BULLETIN OFFICIEL 789
15 (En milliers de dirhams بآالف الدراهم) Nombre عدد Valeurs(2) )2( القيم Valeur d'entrée قيمة اإلدخال Amortissement ou provision اهتالك أو احتياطي Valeur d’inventaire قيمة الجرد Valeur de réalisation قيمة التحقيق Revenus nets comptabilisés dans l'exercice(3) المداخيل الصافية المحتسبة في السنة(3) Terrains األراضي Constructions المباني Parts et actions de société immobilières حصص وأسهمالشركات العقارية Autres placements immobiliers توظيفاتعقاريةأخرى Placements immobiliers en cours توظيفاتقاريةجارية Placements immobiliers(4) (4) توظيفات عقارية Valeurs d'Etat ou garantie par l'Etat القيم المصدرة منلدنالدولةأو المضمونة منطرفها Obligations autres que celles émises ou garanties par l’Etat سندات القرض غير تلك المصدرة من لدن الدولة أو المضمونة من طرفها Titres de Créances Négociables سندات الديون القابلة للتداول Actions et parts d'OPCVM obligataires أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولةلسندات القرض Autres obligations سندات قرضأخر ى Obligations سندات القرض Actions cotées األسهم المسعرة في بورصة القيم OPCVM actions أسهم مصدرة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولةلألسهم Autres actions ou parts أسهم أو حصص أخرى Actions et parts d'OPCVM diversifiés أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولةالمتنوعة Autres placements توظيفاتأخرى Actions et parts sociales أسهم وحصص المشاركة Prêts en première hypothèque قروضمضمونة برهون رسمية من الرتبةاألولى Prêts garantis par nantissement d’obligations قروضمضمونة برهنسندات القرض Autres prêts قروض أخرى Prêts القروض Dépôts à terme ودائع ألجل Actions et parts d'OPCVM monétaires حصص وأسهممصدرة منطرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية Autres dépôts ودائع أخرى Dépôts en comptes indisponibles ودائع لحساب ال يتصرف فيها Créances rattachées à des participations ديون مرتبطة بمساهمات Autres créances financières ديونمالية أخرى Autres placements توظيفاتأخرى TOTAL GENERAL المجموع العام (1) Cet état est à servir par nature d’affectation conformément à l’article 10 de la circulaire (1)هذه القائمة حسب طبيعة الرصد طبقا للمادة10من المنشور (2) Détail par valeurs (2)تفصيل لكل القيم (3) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de la caisse, leur montant total sera donné par poste de placement concerné (3)بالنسبةلإليراداتالمحتسبةفيالسنةالمحاسبيةوالتيتتوافقمعالقيمالتيلمتعدجزءًامنأصولالصندوق،سيتممنحالمبلغاإلجماليلكلعنصر توظيفذيصلة (4) Indiquer le nom de la propriété et le numéro de son titre foncier (4)يجب اإلشارةالسمالعقار ورقمرسمهالعقاري CAISSE NATIONALE DE RETRAITES ET D’ASSURANCES الصندوق الوطني للتقاعدوالتأمين EXERCICE : …………… السنة المحاسبية............ :
AFFECTATION(1) : ………………………………………………………………………. فئة الرصد(1) . :......................................................
ETAT C06 BIS : ETAT DES PLACEMENTS AFFECTÉS A LA REPRESENTATION DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DE LA RESERVE D’EGALISATION AU 30 JUIN DE CHAQUE ANNEE (1) قائمةC06 BIS: قائمة التوظيفات الممثلةلالحتياطيات التقنية واالحتياطي التعادلي محصورة في30يونيومن كل سنة(1)