)1( تسميات القيم
Actions et parts des autres OPCVM obligataires أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لسندات القرض Titres de Créances Négociable سندات الديون القابلة للتداول Certificats de dépôt شهادات اإليداع Bons de sociétés de financement أذون شركات التمويل Billets de trésorerie أوراق الخزينة Certificats de Sukuk شهادات الصكوك Autres obligations سندات القرض أخرى TOTAL المجموع
أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم التي تصدرها الدولة أو المضمونة من طرفها
Actions et parts d'OPCVM obligataires limités à la gestion d’un portefeuille de valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie
سندات القرض المضمونة من طرف الدولة أو من طرف الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة
Obligations émises par l'Etat سندات القرض المصدرة من طرف الدولة Obligations garanties par l'Etat ou par la SNGFE
Désignations des Valeurs (1) )2(
رمز
المصدر تاريخ اإلصدار
تاريخ االقتناء
Date Date d’émission d'acquisition تاريخ االستحقاق
Date d’échéance
Quotités garanties par la SNGFE الحصص المضمونة من طرف الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة )4(
طريقة االهتالك
(4)
Mode
سعر القسيمة مكافأة المخاطر عند اإلصدار (%)
)5(
Prime de risque à Taux l'émission (5) coupon (%) قيمة اإلدخال
Valeur d'entrée
اهتالك أو احتياطي
Amortiss ement ou provision
قيمة الجرد
قيمة التحقيق
)6(
المداخيل الصافية المحتسبة في السنة
Revenus nets comptabilisés Valeur de Valeur réalisation dans l'exercice (6) d’inventaire
) تفصيل لكل القيم1( ( الممنوح من طرف مؤسسة ماروكلير بالنسبة للقيم المسعرة في بورصة القيمISIN) ) رمز2( ) بالنسبة ألسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة3( ) السداد عند نهاية حياة السند أو بواسطة أقساط سنوية ثابتة أو اهتلكات ثابتة4( بين سعر فائدة سندات القرض المعنية وسعر فائدة سندات القرض خالية من المخاطر، عند تاريخ اإلصدار،) الفرق5(
القيمة اإلسمية للوحدة
unitaire
Valeur
d'amorti nominal ssement
(Montants en milliers de dirhams )المبالغ بآالف الدراهم
15
سيتم منح المبلغ اإلجمالي لكل عنصر توظيف ذي صلة،) بالنسبة للمداخيل المحتسبة في السنة المالية والتي تتوافق مع القيم التي لم تعد جز ًءا من أصول الهيئة6(
نسبة المساهمة في رأسمال )3( المصدر
Pourcentage de participation au capital de l'émetteur (3)
التوظيفات في سندات الخزينة:3 جدول
تفصيل االحتياطيات والتوظيفات:AE05 القائمة
........................................... :الهيئة المكلفة بالتدبير ............................................................... :النظام ................................................. :السنة المحاسبية
BULLETIN OFFICIEL
(1) Détail par valeurs (2) Code ISIN attribué par MAROCLEAR pour les titres cotés (3) Pour les actions et parts d'OPCVM (4) Remboursement in fine, par annuités constantes ou amortissements constants (5) Surcoût pour l'émetteur de son emprunt par rapport à un emprunt sans risque au moment de l'émission (Spread de taux). (6) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné
عدد
Nombre
Code (2) Emetteur
TABLEAU 3 : PLACEMENTS OBLIGATAIRES
ETAT AE05 : DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTS
ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… REGIME : …….. EXERCICE : ……………..
4034 Nº 7466 – 27 joumada II 1447 (18-12-2025)