األسهم المسعرة في بورصة القيم
تسميات القيم
TOTAL
المجموع
أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المتنوعة Autres actions ou parts أسهم وحصص أخرى
Actions et parts d’OPCVM diversifiés
Actions non cotée األسهم غير المسعرة في بورصة القيم Actions et parts d'OPCVM Actions أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لألسهم
Actions cotées
Désignations des Valeurs (1)
)1(
Code (2) )2( رمز Emetteur المصدر
Date d’émission تاريخ اإلصدار
)1(
تسميات القيم
TOTAL
المجموع
Prêts garantis par des hypothèques de premier rang قروض مضمونة برهون رسمية من الرتبة األولى Prêts garantis par nantissement des obligations قروض مضمونة برهن سندات القرض Autres prêts قروض أخرى
Désignations des Valeurs (1)
N° de contrat رقم العقد
Nom de la contrepartie اسم الطرف المقابل
(1) Détail par valeurs (2) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné
Nombre عدد
TABLEAU 5 : PRETS ET EFFETS ASSIMILES
........................................... :الهيئة المكلفة بالتدبير ............................................................... :النظام ................................................. :السنة المحاسبية
Valeur d'entrée قيمة اإلدخال
Amortisse ment ou provision اهتالك أو احتياطي Valeur d’inventaire قيمة الجرد
Valeur de réalisation قيمة التحقيق
Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (4) المداخيل الصافية )4( المحتسبة في السنة
Valeur d’inventaire قيمة الجرد
Valeur de réalisation قيمة التحقيق
Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (2) المداخيل الصافية المحتسبة في )2( السنة
) تفصيل لكل القيم1( سيتم منح،) بالنسبة للمداخيل المحتسبة في السنة المالية والتي تتوافق مع القيم التي لم تعد جزءً ا من أصول الهيئة2( المبلغ اإلجمالي لكل عنصر توظيف ذي صلة
Amortissement ou provision اهتالك أو احتياطي
(Montants en milliers de dirhams )المبالغ بآالف الدراهم
توظيفات في القروض:5 جدول
) تفصيل لكل القيم1( ( الممنوح من طرف مؤسسة ماروكلير بالنسبة للقيم المسعرة في بورصة القيم ورمز التعريفISIN) ) رمز2( ( بالنسبة للقيم غير المسعرة في بورصة القيمICE) الموحد للمقاولة ) بالنسبة للقيم غير المسعرة في بورصة القيم3( سيتم منح،) بالنسبة للمداخيل المحتسبة في السنة المالية والتي تتوافق مع القيم التي لم تعد جزءً ا من أصول الهيئة4( المبلغ اإلجمالي لكل عنصر توظيف ذي صلة
Pourcentage de Date de dernièreparticipation au expertise (3) capital de تاريخ آخر خبرة l'émetteur )3( نسبة المساهمة في رأسمال المصدر
(Montants en milliers de dirhams )المبالغ بآالف الدراهم
األسهم وحصص المشاركة:4 جدول
تفصيل االحتياطيات والتوظيفات:AE05 القائمة
Valeur d'entrée قيمة اإلدخال
Date d'acquisition تاريخ االقتناء
(1) Détail par valeurs (2) Code ISIN attribué par MAROCLEAR pour les titres cotés. Code ICE (Identifiant Commun de l'Entreprise) pour les actions non cotées (3) Pour les actions non cotés (4) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné
Nombre عدد
TABLEAU 4 : ACTIONS ET PARTS SOCIALES
ETAT AE05 : DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTS
ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… REGIME : …….. EXERCICE : ……………..
Nº 7466 – 27 joumada II 1447 (18-12-2025) BULLETIN OFFICIEL 4035