Dépôts à terme ودائع ألجل Actions et parts d’OPCVM monétaires أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية Autres dépôts ودائع أخرى TOTAL المجموع
Désignations des Valeurs (1)
)1( تسميات القيم
Dépositaire مؤسسة اإليداع
Affectation (2) )2( فئة الرصد
)1(
تسميات القيم
Créances rattachées à des participations ديون مرتبطة بمساهمات Créances financières diverses ديون مالية أخرى TOTAL المجموع
Désignations des Valeurs (1)
Valeur d'entrée قيمة اإلدخال
(1) Détail par valeurs (2) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné
Nombre عدد
Amortissement ou provision اهتالك أو احتياطي
Valeur d’inventaire قيمة الجرد Valeur de réalisation قيمة التحقيق
Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (3) المداخيل الصافية المحتسبة في )3( السنة
Valeur de réalisation قيمة التحقيق
Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (2) )2( المداخيل الصافية المحتسبة في السنة
(Montants en milliers de dirhams )المبالغ بآالف الدراهم Valeur d’inventaire قيمة الجرد
) تفصيل لكل القيم1( سيتم منح المبلغ،) بالنسبة للمداخيل المحتسبة في السنة المالية والتي تتوافق مع القيم التي لم تعد جز ًءا من أصول الهيئة2( اإلجمالي لكل عنصر توظيف ذي صلة
Amortissement ou provision اهتالك أو احتياطي
توظيفات أخرى:7 جدول
) تفصيل لكل القيم1( ) االحتياطي األمني أو احتياطي المصاريف الباقية الواجب دفعها أو مبالغ الخزينة في طور التوظيف2( سيتم منح،) بالنسبة للمداخيل المحتسبة في السنة المالية والتي تتوافق مع القيم التي لم تعد جزءً ا من أصول الهيئة3( المبلغ اإلجمالي لكل عنصر توظيف ذي صلة
Valeur d'entrée قيمة اإلدخال
(Montants en milliers de dirhams )المبالغ بآالف الدراهم
توظيفات في الودائع لحساب ال يتصرف فيها:6 جدول
تفصيل االحتياطيات والتوظيفات:AE05 القائمة
........................................... :الهيئة المكلفة بالتدبير ............................................................... :النظام ................................................. :السنة المحاسبية
BULLETIN OFFICIEL
Nom de la contrepartie اسم الطرف المقابل
TABLEAU 7 : AUTRES PLACEMENTS
(1) Détail par valeurs (2) Réserve de sécurité, réserve pour prestations à payer ou trésorerie en attente de placement (3) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné
Nombre عدد
TABLEAU 6 : DEPOTS EN COMPTES INDISPONIBLES
ETAT AE05 : DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTS
ORGANISME GESTIONNAIRE : ………………… REGIME : …….. EXERCICE : ……………..
4036 Nº 7466 – 27 joumada II 1447 (18-12-2025)