)1(
تسميات القيم
Titres de Créances Négociables Certificats de dépôt Bons de sociétés de financement Billets de trésorerie Certificats de Sukuk Autres obligations TOTAL
المجموع
أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لسندات القرض سندات الديون القابلة للتداول شهادات اإليداع أذون شركات التمويل أوراق الخزينة شهادات الصكوك سندات القرض أخرى
Actions et parts d'OPCVM obligataires limités à la gestion d’un portefeuille de valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم التي تصدرها الدولة أو المضمونة من طرفها Actions et parts des autres OPCVM obligataires
سندات القرض المضمونة من طرف الدولة أو من طرف الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة
Obligations garanties par l'Etat ou par la SNGFE
سندات القرض المصدرة من طرف الدولة
Obligations émises par l'Etat
Désignations des Valeurs (1) )2(
رمز
المصدر تاريخ اإلصدار
تاريخ االقتناء
تاريخ االستحقاق
Date Date Date d’échéance d’émission d'acquisition
(1) Détail par valeurs (2) Code ISIN attribué par MAROCLEAR pour les titres cotés (3) Pour les actions et parts d'OPCVM (4) Remboursement in fine, par annuités constantes ou amortissements constants (5) Surcoût pour l'émetteur de son emprunt par rapport à un emprunt sans risque au moment de l'émission (Spread de taux). )6( Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné
عدد
Nombre
Code (2) Emetteur
TABLEAU 3 : PLACEMENTS OBLIGATAIRES
ETAT A07 : DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTS
REGIME : ……………………………... EXERCICE : ……………………………...
ORGANISME GESTIONNAIRE : …………………
Quotités garanties par la SNGFE الحصص المضمونة من طرف الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة )4(
طريقة االهتالك
سعر القسيمة
Taux coupon مكافأة المخاطر عند )5( اإلصدار (%)
(%)
(5)
Prime de risque à l'émission
قيمة اإلدخال
Valeur d'entrée
اهتالك أو احتياطي
Amortiss ement ou provision
قيمة الجرد
قيمة التحقيق
)6(
المداخيل الصافية المحتسبة في السنة
Revenus nets comptabilisés Valeur de Valeur réalisation dans l'exercice (6) d’inventaire
) تفصيل لكل القيم1( ( الممنوح من طرف مؤسسة ماروكلير بالنسبة للقيم المسعرة في بورصة القيمISIN) ) رمز2( ) بالنسبة ألسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة3( ) السداد عند نهاية حياة السند أو بواسطة أقساط سنوية ثابتة أو اهتالكات ثابتة4( بين سعر فائدة سندات القرض المعنية وسعر فائدة سندات القرض خالية من المخاطر، عند تاريخ اإلصدار،) الفرق5(
القيمة اإلسمية للوحدة
Valeur d'amorti nominale ssement unitaire (4)
Mode
BULLETIN OFFICIEL
29
سيتم منح المبلغ اإلجمالي لكل عنصر توظيف ذي صلة،) بالنسبة للمداخيل المحتسبة في السنة المالية والتي تتوافق مع القيم التي لم تعد جزءً ا من أصول الهيئة6(
نسبة المساهمة في رأسمال )3( المصدر
Pourcentage de participation au capital de l'émetteur (3)
(Montants en milliers de dirhams )المبالغ بآالف الدراهم
التوظيفات في سندات الخزينة:3 جدول
تفصيل االحتياطيات والتوظيفات:A07 قائمة
........................................... :الهيئة المكلفة بالتدبير ............................................................... :النظام ................................................. :السنة المحاسبية
Nº 7466 – 27 joumada II 1447 (18-12-2025) 4005