(1)
)1(
تسميات القيم
Actions cotées األسهم المسعرة في بورصة القيم Actions non cotées األسهم غير المسعرة في بورصة القيم Actions et parts d'OPCVM Actions أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لألسهم Actions et parts d’OPCVM diversifiés أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المتنوعة Autres actions ou parts أسهم وحصص أخرى TOTAL المجموع
Désignations des Valeurs
Code )2( رمز
(2)
Emetteur المصدر
Date d’émission تاريخ اإلصدار
)1(
تسميات القيم
N° de contrat رقم العقد اسم الطرف المقابل
Nom de la contrepartie
(1) Détail par valeurs )2( Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné
Prêts garantis par des hypothèques de premier rang قروض مضمونة برهون رسمية من الرتبة األولى Prêts garantis par nantissement des obligations قروض مضمونة برهن سندات القرض Autres prêts قروض أخرى TOTAL المجموع
Désignations des Valeurs (1)
Amortisse ment ou provision اهتالك أو احتياطي Valeur d’inventaire قيمة الجرد
Valeur de réalisation قيمة التحقيق
Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (4) المداخيل الصافية )4( المحتسبة في السنة
Valeur d’inventaire قيمة الجرد
Valeur de réalisation قيمة التحقيق
Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (2) المداخيل الصافية المحتسبة في )2( السنة
) تفصيل لكل القيم1( سيتم منح المبلغ اإلجمالي،) بالنسبة للمداخيل المحتسبة في السنة المالية والتي تتوافق مع القيم التي لم تعد جزءً ا من أصول الهيئة2( لكل عنصر توظيف ذي صلة
Amortissement ou provision اهتالك أو احتياطي
(Montants en milliers de dirhams )المبالغ بآالف الدراهم
توظيفات في القروض:5 جدول
) تفصيل لكل القيم1( (ICE) ( الممنوح من طرف مؤسسة ماروكلير بالنسبة للقيم المسعرة في بورصة القيم ورمز التعريف الموحد للمقاولةISIN) ) رمز2( بالنسبة للقيم غير المسعرة في بورصة القيم ) بالنسبة للقيم غير المسعرة في بورصة القيم3( سيتم منح المبلغ اإلجمالي،) بالنسبة للمداخيل المحتسبة في السنة المالية والتي تتوافق مع القيم التي لم تعد جزءً ا من أصول الهيئة4( لكل عنصر توظيف ذي صلة
Valeur d'entrée قيمة اإلدخال
(Montants en milliers de dirhams )المبالغ بآالف الدراهم
األسهم وحصص المشاركة:4 جدول
30
BULLETIN OFFICIEL
Nombre عدد
TABLEAU 5 : PRETS ET EFFETS ASSIMILES
(3) Pour les actions non cotées (4( Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné
........................................... :الهيئة المكلفة بالتدبير ............................................................... :النظام ................................................. :السنة المحاسبية
تفصيل االحتياطيات والتوظيفات:A07 قائمة
Pourcentage de Date de dernièreparticipation au (3) expertise capital de تاريخ آخر خبرة l'émetteur )3( نسبة المساهمة في رأسمال المصدر
Valeur d'entrée قيمة اإلدخال
Date d'acquisition تاريخ االقتناء
(2) Code ISIN attribué par MAROCLEAR pour les titres cotés. Code ICE (Identifiant Commun de l'Entreprise) pour les actions non cotées
(1) Détail par valeurs
Nombre عدد
TABLEAU 4 : ACTIONS ET PARTS SOCIALES
ETAT A07 : DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTS
REGIME : ……………………………... EXERCICE : ……………………………...
ORGANISME GESTIONNAIRE : …………………
4006 Nº 7466 – 27 joumada II 1447 (18-12-2025)