)1(
تسميات القيم
Dépôts à terme ودائع ألجل Actions et parts d’OPCVM monétaires أسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية Autres dépôts ودائع أخرى TOTAL المجموع
Désignations des Valeurs (1)
Dépositaire مؤسسة اإليداع
Affectation (2) (2)فئة الرصد
)1( تسميات القيم
Créances rattachées à des participations ديون مرتبطة بمساهمات Créances financières diverses ديون مالية أخرى TOTAL المجموع
Désignations des Valeurs (1)
Nom de la contrepartie اسم الطرف المقابل
Amortissement ou provision اهتالك أو احتياطي
Valeur d’inventaire قيمة الجرد
Valeur de réalisation قيمة التحقيق
Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (3) المداخيل الصافية المحتسبة في )3( السنة
(Montants en milliers de dirhams )المبالغ بآالف الدراهم
توظيفات في الودائع لحساب ال يتصرف فيها:6 جدول
تفصيل االحتياطيات والتوظيفات:A07 قائمة
........................................... :الهيئة المكلفة بالتدبير ............................................................... :النظام ................................................. :السنة المحاسبية
Valeur d’inventaire قيمة الجرد
Valeur de réalisation قيمة التحقيق
Revenus nets comptabilisés dans l'exercice (2) المداخيل الصافية المحتسبة في )2( السنة
) تفصيل لكل القيم1( ،) بالنسبة للمداخيل المحتسبة في السنة المالية والتي تتوافق مع القيم التي لم تعد جزءً ا من أصول الهيئة2( سيتم منح المبلغ اإلجمالي لكل عنصر توظيف ذي صلة
Amortissement ou provision اهتالك أو احتياطي
(Montants en milliers de dirhams )المبالغ بآالف الدراهم
توظيفات أخرى:7 جدول
) تفصيل لكل القيم1( ) االحتياطي األمني أو احتياطي المصاريف الباقية الواجب دفعها أو مبالغ الخزينة في طور التوظيف2( سيتم منح،) بالنسبة للمداخيل المحتسبة في السنة المالية والتي تتوافق مع القيم التي لم تعد جزءً ا من أصول الهيئة3( المبلغ اإلجمالي لكل عنصر توظيف ذي صلة
Valeur d'entrée قيمة اإلدخال
Valeur d'entrée قيمة اإلدخال
(1) Détail par valeurs (2) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné
Nombre عدد
TABLEAU 7 : AUTRES PLACEMENTS
(1) Détail par valeurs (2) Réserve de sécurité, réserve pour prestations à payer ou trésorerie en attente de placement (3) Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de l’organisme, leur montant total sera donné par poste de placement concerné
Nombre عدد
TABLEAU 6 : DEPOTS EN COMPTES INDISPONIBLES
ETAT A07 : DETAIL DES RESERVES ET DES PLACEMENTS
REGIME : ……………………………... EXERCICE : ……………………………...
ORGANISME GESTIONNAIRE : …………………
Nº 7466 – 27 joumada II 1447 (18-12-2025) BULLETIN OFFICIEL 4007