1892 BULLETIN OFFICIEL N° 6810 – 5 moharrem 1441 (5-9-2019)
ANNEXE 7.3. DE LA CIRCULAIRE DE L’AMMC N° 02/19
- INVENTAIRE TRIMESTRIEL DES ACTIFS CERTIFIE -
| OPCI | Société de gestion | Établissement dépositaire | Date d’inventaire | | --- | --- | --- | --- | | | | | |
I. Inventaire des actifs immobiliers
| Nature d'actifs | Actifs | Désignation | Quantité | Date d'acquisition | Prix de revient Global en DH | Valorisation par titre en DH | Valorisation globale en DH | (+/-) valeurs latentes en DH | Le rapport entre la valorisation globale et le total actif exprimé en pourcentage | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Biens immeubles immatriculés acquis ou construits | [Actif 1] | | | | | | | | | | | [Actif 2] | | | | | | | | | | Droits réels portant sur les biens immeubles immatriculés acquis ou construits | [Actif 1] | | | | | | | | | | | [Actif 2] | | | | | | | | | | Droits réels conférés par des titres ou par des baux à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public | [Actif 1] | | | | | | | | | | | [Actif 2] | | | | | | | | | | Droits réels prévus par une législation étrangère | [Actif 1] | | | | | | | | | | | [Actif 2] | | | | | | | | | | Participations directes ou indirectes au capital dans des sociétés à prépondérance immobilière | [Actif 1] | | | | | | | | | | | [Actif 2] | | | | | | | | | | Titres d'autres OPCI | [Actif 1] | | | | | | | | | | | [Actif 2] | | | | | | | | | | Total actifs immobiliers | | | | | | | | | |