N° 6810 – 5 moharrem 1441 (5-9-2019) BULLETIN OFFICIEL 1893
II. Inventaire des actifs financiers
Nature d'actifs | Actifs | Désignation | Quantité | Date d'acquisition | Prix de revient Global en DH | Valorisation par titre en DH | Valorisation globale en DH | (+/-) valeurs latentes en DH | Le rapport entre la valorisation globale et le total actif exprimé en pourcentage Instruments financiers à caractère liquide | Actif 1 | | | | | | | | Instruments financiers à caractère liquide | Actif 2 | | | | | | | | Titres de créance | Actif 1 | | | | | | | | Titres de créance | Actif 2 | | | | | | | | Avances en compte courant d'associés | Actif 1 | | | | | | | | Avances en compte courant d'associés | Actif 2 | | | | | | | | Liquidités | | | | | | | | | Total actifs financiers | | | | | | | | | TOTAL DES ACTIFS DE L'OPCI | | | | | | | | |
III. Complément d'informations relatives à l'inventaire des actifs
| | Montant /Quantité Dettes | Billets de trésorerie | Dettes | Obligations | Dettes | Emprunts bancaires : | Dettes | Emprunts bancaires > 1 an | Dettes | Emprunts bancaires ≤ 1 an | Dettes | Ventilation des Autres dettes* | Dettes | ... | Actif Net | | Nombre d'actions ou de parts | | Valeur liquidative | ☐ Effective | Valeur liquidative | ☐ Indicative (estimative) |
* Y compris les frais de gestion et frais bancaires.
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